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年后，我们在文章《太惨了！“底”在哪》里分享了一个“市值下沉”的概念；上周四的文章《抱团新趋势，给大家画个重点！》里我们也做了复述，意思是年的投资机会集中在一批中小市值的公司身上。
中短期看，这样的新抱团值得大家重视——大盘股往往指数权重过高，所以今天指数早盘涨午后跌，大市值核心资产走势如出一辙。但中小市值公司往往不需要照顾指数的“脸色”，特别是一些高景气行业，今年高业绩弹性也会帮助消化估值。这一点务必重视。
今天盘面围绕印度疫情问题发酵，概念上原料药、疫苗、新冠检测轮番表现。去年全球疫情中，国内疫情管控得力，国际市场大量订单回流国内，助力中国制造。目前看海外疫情反复，拖累了复苏节奏，宽松预期重燃，同时依然利好中国制造业。按照这个状态，“业绩大年”的标签有望从原本上半年的预期贯穿到下半年了。
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回到市场，数据方面——
1.两市放量，冲高回落，累计成交额亿元；
2.涨停68家；跌停33家；赚钱效应37%；
3.北上资金净流入32亿；
北上资金成为市场鲶鱼，今天北上资金走势左右了A股日内的波动。值得一提的是，在“鲶鱼效应”下，市场放量了。放量的原因，企鹅认为是市场再一次冲击，并且没有成功站上之后，一些反弹较高的抱团股里，继续有机构资金调仓换股了！这个现象个人认为中性，因为资金撤退会重新寻找抱团方向，“业绩”、“中盘股”这两个关键词应该是今年大牛股的标签。
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今天有家公司表现相当亮眼，光头阳线，日内振幅超过30%，收盘价元整；盘后成交回报显示3家机构大买超过7.7亿元。这家公司是今天创业板新上市的华利集团。
这家公司是运动鞋原始设计制造商，帮助品牌运动鞋销售商研发、设计、制造及售后服务。主要为converse、UA、UGG、Columbia、Nike等企业代为研发、设计、制造运动鞋并提供售后服务。也就是说他虽然没有自己的品牌，但它是很多全球知名品牌的上游，属于ODM型企业，很多品牌是贴牌销售。
这家公司有两个特殊的标签，一个是A股运动鞋产业链的稀缺资产（行业老二，老大裕元集团）；另一点它其实是在A股上市的境外（关境）公司。基本面上值得一提的是，公司最近几年的毛利水平稳定，但净利率逐年提升，可见公司的管理水平很高。公司募资主要用途在越南等东南亚地区建厂扩产。机构首日大买也说明对稳定盈利企业的认可，再一次强调了“业绩”标签。
不过目前的估值已经赶上下游品牌商李宁、安踏等品牌商了，处于高估状态，短期这个新抱团趋势有望延续，但后市还是会回到合理估值状态。
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