套利企鹅丨帝企鹅投研
重点提示：本文盘后整理，仅供学习交流使用，不构成投资建议。
/6/23
8:57:29大家早上好。
3.行业高景气度带来的市场抱团不断超预期，很多人没在意，去年大热的新能车、光伏这两个大板块的指数继续创出历史新高了。比如新能车锂电产业链上游的电解液天赐材料，因为6F磷酸锂价格大半年涨了几倍，机构把业绩从年初10亿调高到了目前18亿甚至更多，估值之前35PE，现在超过50PE。这背后就是行业高景气下，市场如果看不到涨价拐点带来的情绪影响。理性看都觉得不合理，但短期波动总会“透支”，这就是市场。相比这两个方向，半导体的高景气度直到5月才被市场认可，作为擅长的领域，还是建议大家核心跟踪半导体。可能今明两天有概率出现调整走势，但短中期的趋势还是要乐观。特别是持仓为功率半导体、MCU相关品种。景气度是实实在在的，比如兆易创新，现在市场乐观的时候已经不像年前那样瞻前顾后，考虑思立微等经营情况了，市场就盯着MCU是不是能超预期发展。所以对中报还是有期待的，如果兆易创新短期连续调整，那也是可以重新跟踪的。大家不要预期一些标的能够只涨不跌，比如兆易创新本身并非龙头，所以预期要相对理性。目前持仓方向看，企鹅对士兰微的预期相对乐观，调整也不会担心，因为相比露笑科技等品种，中报业绩有支撑，景气度伴随需求爆发越来越看不到头。
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