抱团新趋势,给大家画个重点 [复制链接]

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最近一段时间的A股表现有些“诡异”，指数下不去，行情也上不来。前两年抱团都是以大为美，行业龙头优先；纯投机方面都是盘小轿轻，概念沾边就行。但最近一段时间大家翻翻股价历史新高的，往往都是盘子不大不小，逻辑不上不下的中盘股。

比如去年大热的白酒板块，茅台还在块钱附近挣扎，水井坊已经历史新高，一波涨势近翻倍；

比如持续穿越的新消费医美板块，去年龙头爱美客、华熙生物大热，但今年朗姿股份才是板块核心；

比如半导体里真正的行业领*中芯国际还在水深火热，但士兰微缺反复活跃，独树一帜；

再比如新能源汽车里，比亚迪、长城还在磨磨蹭蹭，但小康股份们却涨势不停。。。

以前游资击鼓传花的标的都讲“股性”，上蹿下跳要么涨停要么跌停；机构看的趋势标的都是慢慢抱团，不涨停但涨不停。但这批牛股，既有涨停基因，股性活跃，又有自上而下的赛道逻辑，能够维持波段趋势。让人想起19年十倍高度的诚迈科技，但凡趋势上方参与都是抱团共赢，而不是时刻担心囚徒困境。这样的案例其实每段时间都有，但今年集中爆发，从资金的角度看，也算是游资在A股市场里的“消费升级”，一方面经过去年的积累资金体量上升，一方面也开始讲逻辑，让中线波段的背后有行业景气度来支撑。

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回到市场，数据方面——

1.两市缩量震荡，走势分化，累计成交额亿元；

2.涨停68跌停10，赚钱效应50%；

3.北上资金净流出15.97亿；

指数反弹是北上资金连续流入给市场的“外力”，最近北上休息，市场也再次缩量震荡。四月份基金发行热度降到了“冰点”，市场活跃主体依然是游资。目前没有新的主流方向，所以机会也都是“结构性”的。

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今天的板块要从近期异动股歌尔股份说起。今天歌尔股份涨停，北上资金净买入近5亿，更难得的是歌尔这一波反弹幅度达到了40%。

今天盘前歌尔股份公告了一季报以及半年报预告，一季度的净利润9.66亿元，同比去年增长.41%，临近此前业绩预告区间上限。公司表示盈利能力改善归功于虚拟现实产品、智能无线耳机产品销售收入增长；但实际上大家都知道此前的一波大跌背后，是市场预期苹果Airpods销量增长瓶颈，所以虚拟现实产品的放量是未来歌尔盈利新的弹性预期。歌尔股份是Facebook旗下OculusVR头显的供应商。之前Facebook也在Q4财报（北京时间4月29日发布一季报）中表示非广告营收8.85亿美元，同比增长%的原因，是Oculus头显Quest2的强劲销量。

最近广发的一份报告里，把VR产品与前年的TWS产品类比，认为今年VR设备所处的阶段就是年的TWS耳机，正面临渗透率快速提升的时期，市场规模正快速扩大。不过企鹅个人判断，目前国内厂商的VR进展缓慢，海外苹果、索尼的虚拟现实硬件也要到明年才会面世，今年应该是VR产品爆发增长的前夜。

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